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[투데이리포트]동부화재, "12월 실적은 상대..."매수_HMC
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| HMC증권은 2일 동부화재(005830)에 대해 "12월 실적은 상대적으로 가장 양호할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 12월 실적은 타사대비 양호한 보험영업 효율성을 바탕으로 상대적으로 일회성 손실 및 비용 등이 예상되는 경쟁사 대비로는 양호한 실적을 기록할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 11월 전체 매출은 여전히 장기 및 자동차보험의 성장을 바탕으로 전년동기대비 37.0%(의 높은 성장률을 기록했다. 장기보험 신계약은 월납 기준 140.6억원을 기록했지만. 마진이 높은 보장성보험의 비중은 여전히 45.6%로 낮은 수준을 유지하고 있는 점은 부담"라고 밝혔다. 한편 "동부CNI에 비금융 계열사 지분(동부제철 및 동부건설)을 넘기면서 향후 그룹사 리스크에 대한 우려가 한층 완화된 점은 동사 주가 multiple의 할인 해소와 함께 수급 측면에서도 동사 주가에 여전히 긍정적으로 작용할 수 있을 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 62,844 | 72,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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