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[투데이리포트]동부화재, "FY2011 2Q ..."매수_교보
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| 교보증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "FY2011 2Q 실적 YoY 25.6%↑, QoQ 19.3%↓"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 동부화재(005830)에 대해 "FY2011 2Q(2011년 7~9월) 당기순이익이 전년 동기에 비해 증가한 이유는 합산비율 하락으로 인해 보험영업이익이 전년 동기에 비해 273억원 증가했으며, 투자이익이 전년 동기에 비해 176억원 증가했기 때문이다. 하지만 당기순이익이 전분기에 비해서는 감소했는데, 손해율 상승으로 보험영업이익이 전분기 대비 362억원 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 FY2011 2Q 투자영업이익은 1,467억원으로 전년 동기 및 전분기에 비해 각각 13.7%, 3.7% 증가했는데, 2011년 9월말 기준 동사의 운용자산은 12.1조원으로 전년동기에 비해 22% 증가하면서 이자수익이 전년 동기 및 전분기에 비해 각각 32.1%, 8.1% 증가했으며, 단기매매증권처분이익이 전분기에 비해 378억원 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가는 FY2011 추정한 BPS에 적정 PBR 2.1배를 적용한 것으로 10월 31일 종가 47,150원 대비 35.7%의 상승여력을 갖고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 62,900 | 72,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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