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[투데이리포트]동부화재, "금융업종내 최고 수..."매수_삼성
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| 삼성증권은 31일 동부화재(005830)에 대해 "금융업종내 최고 수준의 이익안정성 증명"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 동부화재(005830)에 대해 "글로벌 매크로 환경의 변동이 컸지만, 여전히 금융업종 내 최고 수준의 이익안정성을 증명했다. 연간 4,000억 수준의 이익 달성은 무난할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기 양호한 실적은 투자영업환경의 악화로 인해 투자영업이익률이 하락하였음에도 불구하고, 자보손해율 개선에 따라 전체 손해율이 하락하였고 (YoY 1.0%p), 판매비 감소등에 따라 사업비율 또한 YoY 0.2%p 하락하는 등 언더라이팅 지표가 개선되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "다만 수익성 높은 인보험 위주의 영업 전략을 감안해도 보장성 신계약에서 현대해상과의 격차가 지나치게 확대되었다. 또한 합산비율 역시 과거의 압도적인 비교 우위 소멸. 향후 수익성과 성장성 측면에서의 Upgrade가 필수적이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 64,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 63,087 | 72,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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