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[투데이리포트]동부화재, "2011년 8월 이..."매수_교보
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| 교보증권은 4일 동부화재(005830)에 대해 "2011년 8월 이익 MoM 17.5% 감소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사는 2011년 8월 당기순이익 281억원으로 전월에 비해 17.5% 감소했는데, 투자영업이익이 전월에 비해 9.1% 감소했으며, 비록 사업비율은 감소했지만, 손해율 상승에 따른 보험영업이익은 전월에 비해 40억원 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2011년 8월 동사의 투자영업이익은 487억원으로 전월에 비해 9.1% 감소했는데, 유가증권 평가 및 매각이익은 양호했으나, 이자수익이 전월에 비해 6.1% 감소했기 때문이다. 8월 기준 동부화재의 운용자산은 12조원으로 전년 동월에 비해 26.7% 증가했으며, 전월에 비해서도 1.1% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사에 대해 우수한 비용효율성을 바탕으로 실적 개선 지속과 장기보험 성장을 바탕으로 운용자산 증가를 통한 안정적 실적 시현이 예상됨에 따라, 투자의견 'Buy', 업종내 Top picks 유지하며, 목표주가 ‘64,000원’을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 64,294 | 72,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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