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[투데이리포트]동부화재, "영업 효율성 및 수..."매수_HMC
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| HMC증권은 4일 동부화재(005830)에 대해 "영업 효율성 및 수익력은 여전히 업계 최고 수준"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 동부화재(005830)에 대해 "보험영업 효율성은 안정성 측면에서 여전히 경쟁사 대비 비교 우위에 있고, 그룹사 리스크에 대한 우려가 완화되면서 수급 측면에서도 긍정적인 상황이기 때문에 상승 여력은 여전히 충분하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "8월 손해율이 상승한 주요 원인은 7월 장기보험 피해청구가 8월로 이연되어 위험손해율이 급등하면서 장기보험손해율이 85.8%로 상승했고, 집중호우 및 태풍 피해 등 일반보험 손실이 44억원 반영되는 등 일반보험 손해율도 80.6%로 전월대비 상승했으며, 자동차보험 손해율도 계절적인 영향으로 소폭 악화된 데 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "장기보험 신계약은 월납 기준 135억원 수준으로 경쟁사 대비 부진했고, 특히 장기신계약 중 마진이 높은 보장성보험의 비중은 여전히 38.8%로 낮은 점은 향후 마진 훼손으로 다가올 가능성이 있어 개선이 시급한 상황. 다만, 회사 측에 따르면 9월부터는 보장성신계약이 7, 8월 대비 개선된다고 알려진 점은 다행스럽다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 64,294 | 72,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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