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[투데이리포트]동부화재, "주가 되돌림은 계속..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "주가 되돌림은 계속된다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,000원으로 내놓았다. 신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 동부화재(005830)에 대해 "7월 실적을 통해 계절적 영향 외 펀더멘털의 흔들림이 없는 것으로 확인되었고, 주가 역시 시장의 급등락 분위기 속에서도 전일 종가 기준으로 7월 말 수준의 가격까지 회복된 상태. 8, 9월의 월간 이익 진폭이 크지 않을 것으로 예상되는 만큼, 이익 가시성에 근거한 투자 매력은 충분하다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "7월 150억원의 신규월납 성과를 올렸는데 전월 128억원 대비 증가세가 높은 편이고, 경영계획상 9월 이후에는 신상품 출시를 동반한 보장성 인보험 중심의 판매력 강화가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "8, 9월의 월간 이익 진폭이 크지 않을 것으로 예상되는 만큼, 이익 가시성에 근거한 투자매력은 충분하다. 분기 순이익 레벨업을 통한 연간 4000억원 이상의 순이익 창출 능력이 형성되고 있다는 사실 유효하며, PBR 1.3배는 여전히 매력적인 밸류에이션 구간이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 63,832 | 72,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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