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[투데이리포트]동부화재, "2011년 7월 이..."매수_교보
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| 교보증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "2011년 7월 이익 MoM 7.6% 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사는 2011년 7월 당기순이익 341억원으로 전월에 비해 7.6% 증가했는데 투자영업이익이 전월에 비해 10%(49억원) 증가했기 때문이며, IFRS 기준 동사의 2011년 7월 전체 손해율은 83.3%로 전월에 비해 3.2%p 상승했는데, 폭우로 인해 일반보험 및 자동차보험 손해율이 상승했기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "자동차보험 손해율은 83.1%로 전월에 비해 13.3%나 상승했다. 자동차보험 손해율의 상승폭이 컸던 이유는 전월에 발생했던 자동차보험 IBNR적립 부담금 감소로 인한 기저효과가 있었고, 폭우로 인한 자동차 침수피해가 약64억원 발생했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 2위권 손보사 중 운용자산내 주식비중이 높은 편으로 8월 글로벌 경기 침체 우려에 따른 국내 증시 하락으로 투자수익률의 큰 폭의 감소가 우려되었으나, 운용자산 중 단기매매 채권 비중도 손보사 평균대비 높은 편으로 오히려 금리가 하락하면서 채권평가이익 발생에 따른 긍정적 효과가 기대되어 우려했던 만큼 수익률 하락폭은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 63,832 | 72,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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