종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]동부화재, "ROE 회복력을 평..."BUY(MAINTAIN)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 21일 동부화재(005830)에 대해 "ROE 회복력을 평가받는 실적"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 키움증권 오영운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 동부화재(005830)에 대해 "자산재평가로 증가된 순자산만큼 하락했던 ROE를 안정적인 보험영업이익 시현을 통해 2.6%p만큼 개선 가능한 체력수준이며 2nd-Tier 중 가장 이익관리 능력이 두각을 나타내는 보험사로 기존 목표주가(64,000원) 대비 5% 상향된 67,000원을 제시한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "자차담보 정률제 시행 이후 지속력 있는 자보청구 건수 하락이 진행되고 있으며, 동시에 전년 인상된 요율인상 효과 및 유가상승에 따른 운행률 감소가 계절상 손해율 상승 구간에 진입함에도 불구하고 손해율 안정세를 이끌 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 당기순이익은 1,252억원으로 연환산 수정ROE는 25.3%에 이를 것으로 추정된다. 통상 1분기에 집행되는 성과급(240억원 내외)으로 사업비율이 상승하나, 자동차보험의 IBNR 적립률 변경에 따른 환입분(약 140억원) 발생으로 보험손익 하락을 만회하는 보험영업부문 흑자기조가 이어질 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 61,506 | 69,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록