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[투데이리포트]동부화재, "거침없는 실적개선과..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 13일 동부화재(005830)에 대해 "거침없는 실적개선과 독보적인 온라인 자동차보험 M/S 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. LIG증권 지태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 FY1Q11(e) 실적은 기존추정대비 118억원 증가한 1,220억원(+61.6%, y-y)을 달성할 전망이다. 보험영업에서 PI(Productivity Incentive) 지급으로 사업비가 증가하겠지만, 자동차보험 손해율 개선이 지속되는 가운데 IBNR(미보고발생손해액) 적립률 변경에 따른 환입효과가 나타났다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "자동차보험 직판시장 M/S가(2011년 3월 M/S 14.2% ⇒ 5월 M/S 19.3%로 직판시장 1위, 2위 14.5%) 폭발적으로 증가하고 있으며, 합산비율이 오프라인대비 1%p 낮다라는 점도 매력적"라고 밝혔다. 한편 "5월까지 운용자산 성장률 20.4%(y-y)로 상위5개 손해보험사 중 증가율 가장 높으며, 투자영업이익률 역시 FY11에도 경쟁사대비 높다는 점도 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,700원이 고점으로, 반대로 40,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,888 | 65,200 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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