종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]동부화재, "가이던스에 부합하는..."매수_하이
게시글 내용
| 하이증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "가이던스에 부합하는 양호한 장기신계약 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,200원을 내놓았다. 하이증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 동부화재(005830)에 대해 "11년 5월 장기신계약(월납기준)은 130억원으로 27% YoY 증가했다. 특히, 이 중 보장성이 70억원으로 33.2% YoY 증가한 점이 긍정적. 이는 연초 제시한 가이던스 수준으로 동사의 경우 6월에 보험료가 인상되는 상품이 많지 않아 절판마케팅 효과가 크게 작용하지 않았음을 감안시, 양호한 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "5월 실적 증가 배경은 합산비율이 5.5% 하락한 97.8%로 보험영업 부문이 흑자를 기록하였으며, 높은 운용자산 증가율(25.5% YoY) 및 안정적인 투자영업이익률 (4.9%) 시현으로 투자영업이익이 35.9% YoY 증가하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "52주 최고가 기록 및 전고점 (07년 11월) 근접에 따라 밸류에이션 부담이 일부 존재하지만, 올해 이익 안정성 증명으로 상쇄가 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,053 | 65,200 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록