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[투데이리포트]동부화재, "5월에도 기초 체력..."중립(유지)_한국게시글 내용
한국증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "5월에도 기초 체력보다는 많은 이익을 발표"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한국증권은 동부화재(005830)에 대해 "5월까지 2개월간 누적순이익은 907억원으로 전년동기 대비 43% 늘었다. 본업 연관성 여부에 따라 두 가지로 원인을 나누면, 타사처럼 절정에 달한 자보손해율 개선 사이클과 동사 특유의 강한 사업비율 통제라는 펀더멘탈 요인이 첫 번째다. 두 번째로 더 중요한 것은 타사 대비 월등한 유가증권처분이익"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "장기보장성보험 신계약은 70억원으로 전년대비 34% 증가했다. 5월까지 누적 성장률은 14%다. 보장성신계약 규모는 현대(83억원), LIG(70억원)에 비해 적은 편인데, 6월 보험료 인상 계획에 의존해 판매가 늘어난 건강관련상품 중 많이 팔린 것으로 알려진 암 관련 보험상품의 부재 때문이라고 한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
목표주가 | 58,307 | 64,000 | 43,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
<한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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