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[투데이리포트]동부화재, "높은 비용효율성 및..."BUY[신규]_교보
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| 교보증권은 28일 동부화재(005830)에 대해 "높은 비용효율성 및 우수한 수익성"라며 투자의견을 'BUY[신규]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[신규]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 경우 그 동안 경쟁사에 비해 높은 Valuation 부담이 있었는데, 이는 2011년 4월에 작년에 했던 부동산 자산재평가(약2,400억원)를 반영함에 따라 해소되었다. 현재 2011년 6월 24일 기준 수정PBR은 1.4배 수준으로 충분히 매력적인 Valuation 구간으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2011년 4월말 기준 동사는 월별 당기순이익 480억원으로 전년 동월에 비해 10.1% 증가했으며, 전월에 비해서도 27.2% 증가세를 시현했다. 이익이 증가한 이유는 투자이익이 전년 동월 및 전월에 비해 각각 5.9%, 28.9% 증가했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 자동차보험 판매비 제한으로 인해 일부 손보사의 경우 자동차 원수보험료 성장률이 다소 주춤했던 것에 비해, 동사는 자동차보험의 GA판매 비중이 낮은 만큼 이에 따른 설계사 및 온라인 직접판매를 통해 매출 증대를 시현할 수 있었다. 또한 온라인 자동차보험 시장에서도 점유율을 확대하고 있어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 51,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,631 | 64,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[신규]'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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