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[투데이리포트]동부화재, "분기 사상 최대실적..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 15일 동부화재(005830)에 대해 "분기 사상 최대실적 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,700원을 내놓았다. LIG증권 지태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사는 FY1Q11(e) 1,102억원(+45.9%, y-y)의 수정당기순이익을 달성할 전망, 보험영업은 합산비율이 1.5%p(y-y) 개선되면서 적자폭이 대폭 축소될 전망이며, 투자영업이익은 운용자산 증가 효과에 힘입어 17.3%(y-y) 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동부메탈의 지분가치 상승과 동부하이텍의 수익개선으로 그룹재무리스크 점차 축소될 전망인 가운데, 자동차보험 직판시장에서의 놀라운 M/S 증가(2011년 4월 직판시장 M/S 18.0%로 직판시장 M/S 1위로 올라섬)가 지속되고 있고, 합산비율이 오프라인대비 1%p 낮다라는 점도 매력적"라고 밝혔다. 한편 "현재 삼성화재, 현대해상과 같은 Valuation이지만, 향후 지속적인 실적개선과, 3년 평균 adj. ROE 18.1%라는 점을 감안하며 여전히 매력적이며, FY05이후 전년동기대비 실적이 개선되던 FY07과 FY10 평균 adj. P/B가 1.77x 수준이었다는 점을 감안하면, 현재 주가 수준은 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 40,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,100 | 64,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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