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[투데이리포트]동부화재, "높은 ROE 시현 ..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 19일 동부화재(005830)에 대해 "높은 ROE 시현 지속되지만 상대적 모멘텀 부족"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 우리증권 한승희, 우다희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 47,500원 대비 15.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사는 FY11에 수정순익 3,784억원(+16.5% y-y)을 시현하며 꾸준한 이익 증가세를 유지할 것으로 전망된다. 다만 FY11 수정ROE는 전년과 동일한 19%를 기록할 것으로 기대되며, 비록 높은 수준의 ROE이지만 타사의 ROE 개선과는 분명 다른 점은 있다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "타사 대비 눈에 띄는 점은 자동차보험 매출 부문이 전년대비 29.9% 증가하였다라는 점이다. 최근 온라인 M/S도 증가하는 추세에 있으며 FY2011에 자동차보험 손해율 하락 사이클에서 수혜를 받기 위한 시그널로 해석한다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가 대비 14% 상승 여력이 있지만 타사 대비 이익 성장 모멘텀이 약하다는 상대적 관점에서의 Hold 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 47,500원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,971 | 64,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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