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[투데이리포트]동부화재, "4Q 수정순이익 Y..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 18일 동부화재(005830)에 대해 "4Q 수정순이익 YoY 148.3% 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 4Q 수정순이익은 YoY 148.3% 증가한 1,008억원으로, 당사 예상을 다소 상회했는데, 이러한 견고한 실적은 자보 손해율 개선에 따라 전체 손해율이 하락하였고 (YoY 3.2%p), 전년의 Base-effect에 따라 투자영업이익률이 YoY 0.5%p 상승하였으며, 판매비 감소등에 따라 사업비율 또한 YoY 0.2%p 하락하는 등 전부문 지표가 개선되었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "전체적인 금융주 소외현상에도 불구, 동사 주가는 상대적으로 양호한 흐름을 보이고 있는데, 이는 최악의 업황에서도 증명된 안정적 이익창출능력, 동부하이텍 등 그룹 리스크 완화 등에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "이미 PBR 기준 보험업종내 최고 수준의 Valuation에서 추가적 Rerating을 위해서는 YoY 10% 이상의 보장성 신계약 창출, 타 2위권사와의 사업비율 격차 축소에 따른 대안 마련 등이 필요할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,436 | 64,000 | 47,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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