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[투데이리포트]동부화재, "마진관리로 가치주의..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 18일 동부화재(005830)에 대해 "마진관리로 가치주의 특성을 강화"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 키움증권 오영운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 동부화재(005830)에 대해 "늘 돋보여 왔던 사업비 통제능력과 함께 FY’11 손해율 관리로 보험영업이익의 안정성을 증대할 것으로 기대된다. 2nd-Tier 중 가장 돋보이는 마진관리 능력으로 20%대에 달하는 EPS성장이 전망된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "당사 전망대비 보수적인 가이던스 차이는 동사의 마진이 높은 보장성보험의 성장 정체 전망, 보장성 장기보험 성장을 대체할 저축성보험 매출 증가로 인한 장기보험 손해율 상승, 자동차보험 손해율을 보수적으로 전망하는 동사의 사업계획 관점의 차이"라고 밝혔다. 한편 "자동차보험 손해율이 단기적으로 다시 급상승할 가능성이 낮은 것으로 예상됨에 따라 보험영업부문 개선을 통한 19%대의 수정ROE 수준은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,315 | 64,000 | 47,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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