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[투데이리포트]동부화재, "지속 가능한 꾸준함..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 동부화재(005830)에 대해 "지속 가능한 꾸준함이 매력의 핵심"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 신승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 꾸준한 실적은 경쟁사들의 부진과 맞물려 손해보험업종에서 동사의 위상을 변경시키는 모습을 보여주고 있다. 현재 선도사로서의 평가를 시장에서 받고 있으며 그 평가의 핵심은 양호한 경영 실적에 기인한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "현재 사업구조의 최적화만으로는 소폭의 자본 증가(ROE, ROEV) 속도 감소는 불가피할 것으로 전망하며, 이를 극복하기 위한 투자자의 관전 포인트로 온라인을 포함한 자동차부문 점유 수준, 장기보험 갱신 계약 도래로 인한 영향, 자산운용 성과의 지속가능성 등으로 제시한다"라고 밝혔다. 한편 "금융 정책 등의 변화로 동사 역시 위험자산의 비중은 추세적으로 감소할 것이지만 투자자 입장에서 보험주에 평가한다는 의미가 초과이익을 얻고자 함이 아닌 안정성과 견실한 성장에 무게를 두는 경우 이 부분은 충분히 논란의 대상이 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,315 | 64,000 | 47,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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