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[투데이리포트]동부화재, "4분기 실적, 기분..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 동부화재(005830)에 대해 "4분기 실적, 기분 좋은 마무리"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 동부화재(005830)에 대해 "4분기 실적을 통해 향후 보험영업부문의 기조적인 흑자 모습을 기대할 수 있게 되었고, 결국 FY11 분기 수정순이익 규모가 1,000억원대로 레벨업될 가능성이 높아 업종 내 최고 수익성이 올해도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "관심 변수인 자동차보험 손해율의 경우 고유가 영향력이 감소하면서 4월 이후 다시 상승하겠지만, 적어도 70% 중반대에서는 분기 안정세가 나타날 것으로 예상되는 만큼 전년 대비 FY11 수익성 향상 요인으로 작용하는데는 큰 무리가 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "5월 중순 FY10 결산 발표회를 통해 미래 이익 규모 예상치가 더욱 명확해질 것으로 보여, 가시성 높은 실적 개선 기대감이 점차 주가를 밀어 올릴 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 55,543 | 62,000 | 47,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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