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[투데이리포트]동부화재, "FY10 사상최대 ..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 18일 동부화재(005830)에 대해 "FY10 사상최대 이익 달성할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,700원을 내놓았다. LIG증권 지태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사는 FY10 수정순이익 3,135억원(18.8%, y-y)으로 FY07 3,083억원을 뛰어넘는 사상 최대실적을 달성할 전망인데, 주요인은 투자영업에서 높은 운용자산 성장률과 투자영업이익률을 기반으로 투자영업이익이 26.1%( y-y) 증가할 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "투자영업의 경우 일회성 이익이 많이 포함되기는 했지만, RG 손실 및 금융위기의 여진이 있던 시기를 제외하면, 비슷한 규모의 운용자산을 가지고 경쟁사대비 높은 이익을 실현해 왔다는 점을 감안하면 운용능력이 돋보인다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 보험영업에서는 경쟁사대비 부각되는 실적성장의 우수한 영업기반이 부각될 전망이다. FY10 보험영업에서 경쟁사대비 평균 1.7%p(2011년 1월 누계) 낮은 사업비율과, 평균 0.9%p(2011년 1월 누계) 낮은 자동차보험 손해율을 보여주고 있다. FY10(e) 자동차보험 손해율은 78.8%로 경쟁사들대비 낮은 수준일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 40,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 54,413 | 62,000 | 47,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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