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[투데이리포트]동부화재, "우량한 본업을 보자..."BUY(유지)_현대게시글 내용
현대증권은 11일 동부화재(005830)에 대해 "우량한 본업을 보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 현대증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 최대 강점은 실적이다. 수익성은 높고 변동성은 낮다. 삼성생명과 삼성화재의 경우 자본의 단위매출 당 자본 기여도가 크기 때문에 이를 제외하고 보면 동사가 당연히 업계에서 가장 높은 영업 마진율을 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 최대 할인 요인은 그룹 재무구조가 불안하다는 점이었다. 핵심은 동부하이텍의 신디케이트론 1.1조원 상환문제였다. 현재 이 중 0.7조원은 해결이 되어 있는 상황이고, 0.4조원은 2014년 이후 상환이므로 최대 리스크가 사실상 사라졌다고 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 경과보험료(매출)는 1.6조원으로 전년대비 11% 증가하고, 수정순이익은 806억원으로 전년대비 99% 증가할 것으로 예상되며, 주당 배당금액을 늘리는 것이 회사의 배당 정책이기 때문에 주당 배당금은 800원이 될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 38,600원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 62,000원까지 상향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
목표주가 | 54,207 | 62,000 | 47,500 |
*최근 분기기준 |
오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,500원을 제시한 바 있다. |
<현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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