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[투데이리포트]동부화재, "양호한 실적을 보여..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 17일 동부화재(005830)에 대해 "양호한 실적을 보여주고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 교보증권 박종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 차별화된 자산운용 전략을 통해 운용자산이익률이 FY2010.2Q 기준 5.9%로 국내손보사 평균보다 0.4% 높았다. 운용자산이익률이 높아 자동차보험 손해율이 상승함에도 불구하고 2010.11월 누계 1,788억원의 당기순이익을 달성하여 경쟁사 대비 상대적으로 양호한 실적을 보여주고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "경쟁사 대비 높은 운용자산이익률을 지속적으로 유지할 가능성이 크지 않다고 판단되어 타사 대비 이익 개선 여지가 적으며, 사업비율 격차도 줄어들고 있어 사업비율 우위가 지속되기 어렵다는 점은 부담 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가는 안정적인 실적을 달성하여 보유계약과 신계약 할인율을 15%로 낮추고 양호한 신계약 실적 유지에 따라 신계약 배수를 3으로 조정하여 목표주가를 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 50,400 | 58,500 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 58,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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