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[투데이리포트]동부화재, "하반기의 상쾌한 출..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "하반기의 상쾌한 출발"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 동부화재(005830)에 대해 "10월의 긍정적 실적 흐름은 자동차보험 손해율 하락(9월 86.1% -> 10월 81.0%) 및 전월대비 0.5%p 개선되며 21% 미만으로 내려간 사업비율 개선 효과로 보험영업부문의 적자 폭이 전월 대비 100억원 이상 축소되었고, 투자영업부문에서의 양호한 성과가 10월에도 이어졌다는 점에 주로 기인한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "장기보험 성장에 따른 구조적 영향으로 지속적으로 커지고 있는 운용자산의 적극적인 활용을 통해 수익성을 높이려는 동사의 노력이 차별적인 실적으로 나타나는 모습은 점점 더 확연해질 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "11월 자보손해율은 10월과 유사한 범위 내에 있을 가능성이 높다는 점과 곧 겨울철이라는 계절적 영향권으로 접어든다는 점은 부담스러울 수 있다. 하지만 재차 상승하더라도 9월의 전고점 수준을 위협하는 기간이 길어지지만 않는다면, 보수적인 손해율 가정이 실적 추정에 반영되어 만큼 연간 기준으로의 실질적인 이익 훼손은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년8월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 48,953 | 58,500 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 58,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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