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[투데이리포트]동부화재, "돋보이는 실적행진과..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "돋보이는 실적행진과 해소되는 그룹리스크"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,200원을 내놓았다. LIG증권 지태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 동부화재(005830)에 대해 "FY3Q10 745억원(-0.6%, y-y)의 수정당기순이익이 전망된다. 가장 이슈인 자동차보험 손해율은 소폭 개선될 전망이다. 겨울철 진입에 따라 손해율이 크게 떨어지지는 않겠지만, 9월 두 차례 태풍의 영향으로 높아졌던 부분은 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "FY3Q10 운용자산은 10.3조원까지 증가해 이자이익을 확대시킬 전망이고, 경기선행지수가 저점후 반등 전망이며, 글로벌 경기개선에 따라 관계회사들의 지분법이익이 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "그동안 지속적으로 자금이 투입되어 오던 동부금융센터 건물 지분 매입도 2010년 10월 마무리 지음에 따라, 추가적으로 자금이 지출될 가능성이 크게 줄어들었다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 40,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 46,577 | 50,500 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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