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[투데이리포트]동부화재, "자산시장 강세의 적..."OUTPERFORM(유지)_한화
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| 한화증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "자산시장 강세의 적극적 활용"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한화증권 박석현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 동부화재(005830)에 대해 "특히 이번 2분기에는 주식과 수익증권을 중심으로 단기매매증권의 운용비중을 높임에 따라 향후 자산시장 강세에 따른 수혜가 가장 클 전망이다. 아울러 철저한 비용통제로 2위권사 중 가장 낮은 수준의 사업비율을 유지하고 있어 장기보험 성장에 따른 상대적인 고정비 감소효과로 2위권사 중 가장 높은 이익창출 능력을 보여줄 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 FY10 2분기 수정순이익은 전년대비 29% 증가한 787억원으로 풍수해의 피해에 따른 일반보험과 자동차보험의 손해율 악화에도 불구하고 자회사의 실적호전과 자산시장의 강세에 따른 투자영업이익의 증가로 양호한 실적을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향 조정은 자회사의 실적호전 등의 영향으로 그룹리스크가 축소되고 있기 때문이다. 다만 단기매매증권 투자 비중의 확대로 상대적으로 이익 변동성이 커진 점을 감안하여 투자의견은 Outperform을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 47,000원까지 높아졌다가 2010년9월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 46,069 | 50,500 | 40,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,600원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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