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[투데이리포트]동부화재, "좋은 실적 발표했지..."중립(하향)_한국
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| 한국증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "좋은 실적 발표했지만, 유가증권처분 비중이 높다"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 정소영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 한국증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 동부화재(005830)에 대해 "2분기 이익 호조는 대규모 유가증권처분에 따른 것이어서 지속성을 담보하기 어렵다. 2분기 중 유가증권처분/평가익은 474억원(단기매매증권처분/평가익 237억원+매도가능증권처분이익 237억원)으로 투자영업이익 1,291억원의 37%에 달한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "금기말 예정된 자산재평가에 따른 차익(세전기준 약 3,700억원)실현을 고려하면 1.26배까지 낮아지지만, 상응하는 ROE도 14% 수준으로 낮아진다. 최근 계열사 리스크 하락 기대로 상승률 높지만, 추가 상승 위해서는 본업이 더 중요하다고 본다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 이익이 늘어난 만큼 연간이익 전망을 상향함에 따라, 금기 ROE는 18%에 육박할 전망이다. 그렇지만, 내년 이익 전망은 큰 변화없음에 따라 F11 이익 증가율은 9%로 낮아진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 45,454 | 50,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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