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[투데이리포트]동부화재, "효율적인 비용관리가..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 26일 동부화재(005830)에 대해 "효율적인 비용관리가 강점"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 교보증권 박종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사는 안정된 자산이익률과 낮은 사업비율로 인하여 상대적으로 양호한 이익을 시현할 전망이다. 동사의 FY2009 순사업비율은 21.49%로 손해보험 5개사 중 가장 낮았고, 운용자산이익률도 4.87%로 양호하다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사 2010.3월 보유계약에서 예상한 이익의 현가는 1조 7,560억원이고, 30년간 매년 1,820억원이 발생하는 효과가 있다. FY2009 당기순이익 2,263억원의 80%로 5개 손해보험사중 삼성화재 다음으로 낮은 비율이므로 이익 달성 가능성이 높은 것이 강점"라고 밝혔다. 한편 "동사는 사업비 효율은 손해보험 업계에서는 경쟁 우위를 보이고 있지만, 삼성생명과 대한생명에 비해 6.1%와 2.7%가 높아 규모의 경제를 이루었다고 보기는 어렵다.경쟁사도 비용 효율화를 추구하고 있어 경쟁 우위가 지속되기 어렵다는 점은 부담 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 46,681 | 58,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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