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[투데이리포트]동부화재, "우수한 비용효율성을..."BUY(MAINTAIN)_메리츠
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| 메리츠증권은 25일 동부화재(005830)에 대해 "우수한 비용효율성을 바탕으로 경쟁력 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 메리츠증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 동부화재(005830)에 대해 "동부한농 및 동부메탈 매각을 통한 동부하이텍 재무구조 및 실적 개선 기대로 그룹관련 Risk 해소가 기대되며, 사업비율 부문의 경쟁력은 유지되고 있어 자동차보험 손해율 안정화될 경우 경쟁력이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2위권 손보사의 경우 규모의 경제에 대한 부담으로 운용자산에서 주식 또는 수익증권 비중이 높은 만큼 주식시장 상승시 투자수익이 증가할 수 있으며, 하반기 시장금리 상승 가능성이 높아진 만큼 이자수익 상승에 따른 투자수익 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 자동차보험 손해율은 당분간 큰 폭의 개선은 기대하기 힘들다면, 비용효율성면에서 경쟁력을 갖고 있는 손해보험사가 자동차보험 손해율 상승시에는 방어적으로, 향후 자동차보험 손해율 안정시에는 직접적으로 실적 개선 속도가 높을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 40,100원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 48,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 46,927 | 58,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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