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[투데이리포트]동부화재, "힘겨운 방어전 속에..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "힘겨운 방어전 속에서 선전한 8월 실적"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 동부화재(005830)에 대해 "전일 발표된 동사의 10.8월 실적은 총영업이익 272억원(-22.6% yoy), 수정순이익 233억원(-18.0% yoy)으로 전월과 유사한 결과. 손해율 상승 등의 영향으로 타사들의 경우 월간 실적 악화가 진행되었다는 점을 감안하면 비교적 선방한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "금월의 월납신규 약진이 저축성보험 위주였다는 점이 아쉽지만, 10월부터 재물/질병 신상품 출시 예정으로 있어 보장성보험 중심의 장기신계약 매출 신장이 가능할 전망이며, 상대적으로 느렸던 영업 개선 속도 역시 빨라질 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "손해율 상승국면에서 효율적인 사업비 관리와 투자이익률 제고 등의 우수한 방어효과 부각될 수 있어, 10월 이후 자동차 이슈만 진정된다면 본격적인 반등 기회가 나타날 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 47,331 | 58,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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