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[투데이리포트]동부화재, "계열사 관련 리스크..."BUY(REINSTATE)_하이
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| 하이증권은 29일 동부화재(005830)에 대해 "계열사 관련 리스크 완화 전망"라며 투자의견을 'BUY(REINSTATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하이증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINSTATE)'의견은 하이증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 동부화재(005830)에 대해 "향후 동부그룹은 지배구조 개편으로 금융과 제조를 분리하고, 금융사는 별도의 지주회사 체제로 갈 가능성이 높은 것으로 파악되는데, 이의 경우 동부화재가 금융지주회사의 중심 역할을 할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 FY09 및 10년 7월 누계 사업비율은 21.5% 및 20.9%로 경쟁사 평균 23.6% 및 21.5% 대비 낮은 수준. 1Q (4~6월)에 성과급 (182억원) 지급이 있었음을 감안하면, 비용 효율성이 더욱 부각되었다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사의 비용 효율성 역시 퇴직금 누진제 폐지, 자동차 초과사업비 해소 노력 등에 따라 개선될 것으로 보여, 그 격차는 점차적으로 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 50,500원까지 높아졌다가 2010년1월 47,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 46,950 | 58,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(REINSTATE)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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