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[투데이리포트]동부화재, "예상보다 부진한 6..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 동부화재(005830)에 대해 "예상보다 부진한 6월 실적으로 surprise 무산"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동부화재(005830)에 대해 "4~5월에는 보험영업, 투자영업 모두 호조세를 보였으나 6월에 장기 및 자동차손해율이 예상보다 높게 상승하였다. 자동차보험 손해율은 고액사고 발생여부에 따라 등락이 충분히 발생할 수 있으며 5월 영업일수 감소로 인하여 미청구된 장기보험 보험금이 6월에 쏠리면서 6월 위험손해율이 급등한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "5월에 상대적으로 낮았던 장기보험 위험손해율을 감안할 때 동사 위험손해율 또한 추세의 변화로 판단하기 어렵다. 하지만 4~5월 호실적으로 인한 실적 호조의 기대감이 낮아졌다는 점에서 동사 주가에는 단기적으로 부정적인 영향이 나타날 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "정비수가 인상 및 여름 휴가철 사고 증가로 자동차보험 손해율이 상승할 것으로 전망되며 일회성 매각 이익 감소로 투자수익률 또한 하락할 것으로 전망되기 때문에 동사의 FY10년 2분기 수정순이익은 1분기 대비 2.9% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,693 | 55,000 | 38,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,600원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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