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[투데이리포트]동부화재, "RoEV 28%의 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 동부화재(005830)에 대해 "RoEV 28%의 훌륭한 FY2009 EV 발표"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,500원으로 내놓았다. 우리증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 동부화재(005830)에 대해 "올해 내재가치 상승은 순자산가치 증가(특히 장기보험에서의 실현된 이익과 유가증권평가익 증가, EV 상승 기여도 66%), 신계약가치 증가(기여도 28%)에 기인한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사 EV는 타사대비 상당히 보수적이라고 판단된다. 자사주, 자산재평가가 제외되었고, 자본비용 기준도 생,손보를 통틀어 가장 높다"라고 밝혔다. 한편 "FY09의 계약 승환으로 일시적으로 증가한 해약률까지도 반영하여 계리적, 경제적 가정사항을 변경하였다는 점을 감안하면 향후 EV의 상승여력은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년9월 45,600원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,886 | 54,000 | 38,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,600원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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