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[투데이리포트]동부화재, "내재가치 3.1조원..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 동부화재(005830)에 대해 "내재가치 3.1조원으로 해석 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 정소영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사가 발표한 내재가치 2.6조원은 타사와 동일한 기준으로 조정할 경우 3.1조원으로 해석 가능하다. 2009회기 내재가치를 평가함에 있어 긍정적인 측면 중에 하나는 시장의 요구를 수용해 처음으로 Milliman으로부터 계리검증을 받았다는 점"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "조정순자산가치의 증가는 FY09에 매도가능증권평가이익이 세후기준으로 1,284억원 발생함에 따라, 자본계정 내 매도가능증권평가손실(기타포괄손익누계액 하위항목) 규모가 전년대비 55% 감소한 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 12개월 forward 수정P/B는 1.45배로, 삼성화재의 1.47배의 98%에 해당해 상대적으로는 적정한 수준으로 판단한다. 그런데, 절대적인 수준은 여타 2위권 회사와 마찬가지로 여전히 낮다. 따라서 동사 주가 상승의 선결요인으로는 업황 개선과 그에 따른 업종 전반의 투자심리 회복"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 32,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,067 | 54,000 | 38,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,600원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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