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[투데이리포트]동부화재, "목표주가 하향하지만..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 2일 동부화재(005830)에 대해 "목표주가 하향하지만 실적대비 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,200원을 내놓았다. LIG증권 지태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 동부화재(005830)에 대해 "현재 동사의 주가는 FY2010(E) Adj P/B 1.0x수준이며(FY2005년 이후 동사는 Adj P/B 평균 1.8x수준), FY2008 P/EV 1.1x 수준이라는 점에서 Valuation상 매력적이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "3분기 실적 증가의 주요인은 FY3Q08 및 FY2Q09 GA매출비중 증가로 발생했던 초과상각이 FY3Q09 환입됨에 따라 적자를 기록했던 보험영업이 흑자로 전환했고, 장기보험 고(高)성장에(25.4%, y-y) 따른 운용자산이 증가에 따라(+18.0%, y-y) 투자영업이익도 8.6%(y-y) 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "자동차보험 손해율은 1월 폭설이 내렸으며, 2월 설 연휴가 겹친다는 점에서 FY4Q09에도 현수준에서 크게 개선되기 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년8월 47,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,200원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,191 | 51,400 | 39,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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