[투데이리포트]동부화재, "펀더멘털 감안시 최..."매수

[투데이리포트]동부화재, "펀더멘털 감안시 최..."매수_굿모닝신한

평민

조회 367 2008/11/04 13:31

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 4일 동부화재(005830)에 대해 "펀더멘털 감안시 최근 급락은 과도한 수준"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 박선호, 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 138.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 동부화재(005830)에 대해 "투자영업이익의 감소폭(40% YoY)이 크게 나타나고 있으나, 이는 전년동기 서울증권 매각이익, 지분법 평가이익 등 일회성 이익 발생에 기인한다는 점에서 하반기 이후 투자영업이익률의 급감으로 이어지지는 않을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "사업비율이 전년동기대비 1.3%p 증가한 21.9%를 기록하였으나, 이는 임금인상분의 반영 등 에 기인하는 것이며, 여전히 손보사중 가장 낮은 수준이라는 점에서 동사의 높은 사업비경쟁력은 지속될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "오히려 최근의 과도한 하락이 리스크의 선반영이었다는 점에서, 동사는 향후 건설사 PF처리와 관련한 우호적인 정부정책 시행 등으로 인한 리스크 감소시 높은 주가 상승잠재력을 지닌 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 64,500원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	BUY(M)
목표주가	34,182	58,000	18,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081104	매수	35,000
20080801	매수	55,000
20080528	매수	55,000
20080519	매수	55,000
20080201	매수	64,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081104	굿모닝신한	매수	35,000
20081104	메리츠	매수	22,000
20081104	하이	매수(유지)	28,000
20081104	우리	매수(유지)	33,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역