[투데이리포트]동부화재, "장기 소외 국면 탈..."적극매수(유지)

[투데이리포트]동부화재, "장기 소외 국면 탈..."적극매수(유지)_SK

평민

조회 167 2008/05/29 15:06

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

SK증권은 29일 동부화재(005830)에 대해 "장기 소외 국면 탈출할 것"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. SK증권 신규광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 -21.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 자보 손해율은 3월에 68%까지 하락하는 등 매우 안정적인 움직임을 나타냈는데, 60%대 초반의 자보 손해율이 지속되지는 않더라도 70%이내에서의 안정적인 움직임은 지속될 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "자동차보험 인하에 대해서는 타 보험사와 마찬가지로 동사 또한 전혀 인하를 고려하지 않고 있어, 단기간내에 보험료 인하로 인한 모멘텀 둔화 발생 가능성은 크지 않은 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "보험영업부문에서 95.6%를 차지하고 있는 자동차와 장기보험의 손해율 하향 안정세로 인해 보험영업부문의 수익성은 안정적인 개선 추세가 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년7월 41,500원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	적극매수(유지)	보유
목표주가	54,364	70,000	44,000

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080529	적극매수(유지)	55,000
20080102	적극매수(유지)	70,000
20071031	적극매수(상향)	70,000
20070827	매수(유지)	45,000
20070704	매수(유지)	41,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080529	SK	적극매수(유지)	55,000
20080528	굿모닝신한	매수	55,000
20080521	CJ	매수	52,100
20080519	삼성	BUY(M)	70,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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