[투데이리포트]동부화재, "견조한 실적 추세 ..."BUY(M)

[투데이리포트]동부화재, "견조한 실적 추세 ..."BUY(M)_삼성

평민

조회 154 2008/05/19 08:53

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 19일 동부화재(005830)에 대해 "견조한 실적 추세 지속"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사는 4Q 수정순이익으로 전년동기 대비 45.7% 감소한 403억원을 기록하였는데, 이익 감소의 원인은 성과급 163억원, 계약자(이익)배당준비금 증가액 32억원, CDO 상각 손실 275억원 등에 따른 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 FY08 수정순이익 전망치를 3,080억원으로 예상하였는데, 이는 전년과 비슷한 수준이지만일회성 요인 제외시 핵심 이익의 증가는 꾸준한 수준"라고 밝혔다. 한편 "현 Valuation 수준은 FY08 P/E 9배, P/B 1.7배 수준으로 매우 저평가되어 있으며, 아직까지는 계열사 지원과 관련된 어떠한 움직임도 나타나지 않고 있어, 중장기적인 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년2월 77,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	보유
목표주가	53,727	70,000	44,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080519	BUY(M)	70,000
20080422	BUY(M)	70,000
20080201	BUY(M)	77,000
20071101	BUY(M)	66,000
20071022	BUY(M)	64,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080519	삼성	BUY(M)	70,000
20080519	우리투자	매수(유지)	50,200
20080519	굿모닝신한	매수	55,000
20080519	한국	매수(유지)	51,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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