[투데이리포트]동부화재, "해외투자 손실에 따..."매수(유지)

[투데이리포트]동부화재, "해외투자 손실에 따..."매수(유지)_한국

평민

조회 149 2008/05/19 08:29

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 19일 동부화재(005830)에 대해 "해외투자 손실에 따른 일시 부진은 마무리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 4분기 수정순이익은 403억 원으로 전년동기대비 46% 감소했는데 이는 해외투자자산 감액 처리 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리는 FY08의 동사 adj.ROE가 계속 높은 수준인 25%를 기록할 것으로 전망하지만, 이후에는 자동차보험 및 장기보험 손해율에 대한 보수적 가정 때문에 20%, 19%로 낮아질 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사 주가 추이는 금년들어 보였던 업종 대비 부진한 모습에서는 탈피할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 32,300원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 53,600원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 51,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	보유
목표주가	54,780	70,000	44,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080519	매수(유지)	51,000
20080506	매수	53,600
20080410	매수(유지)	53,600
20080201	매수(유지)	53,600
20080123	매수	53,600

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080519	한국	매수(유지)	51,000
20080519	동양	BUY(M)	63,000
20080422	삼성	BUY(M)	70,000
20080414	메리츠	보유	44,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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