[투데이리포트]동부화재, "외화투자자산 250..."매수

[투데이리포트]동부화재, "외화투자자산 250..."매수_대신

평민

조회 98 2008/04/10 08:46

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 10일 동부화재(005830)에 대해 "외화투자자산 250억원 감액 결정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,700원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사는 ‘08년 3월 결산시 약 250억원을 감액할 예정이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "’08.2말 B/S 계상금액은 28.3백만달러로 190억원(환율 938.8)의 장부가치 하락은 자본조정에 이미 반영되어 있기 때문에 ‘08년 3월 결산시에 약 60억원이 추가 반영될 것이고 P/L에서는 외화환산이익등 21억원을 제외한 228억원이 유가증권 감액손실로 계상될 것"라고 밝혔다. 한편 "‘08년 3월 250억원 외화유가증권 감액으로 인하여 4분기 수정순이익은 467억원으로 직전 추정치 643억원대비 27.3% 감소하지만, BPS 기준으로는 FY07년에 -1.5%, FY08년에 -1.2% 각각 소폭 감소할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,700원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(상향)	매수(상향)
목표주가	57,531	77,000	48,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080410	매수	55,700
20071203	매수	60,000
20071129	매수	60,000
20071105	매수	60,000
20071001	매수	44,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080410	대신	매수	55,700
20080410	한국	매수(유지)	53,600
20080410	우리투자	매수(유지)	62,000
20080401	현대	매수(유지)	49,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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