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교보증권에서 15일 DB손해보험(005830)에 대해 "3Q24 Review: 손해율 상승 속 돋보이는 이익 체력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 136,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

교보증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "2024년 3분기 당기순이익(별도기준)은 4,539억원으로 전년동기대비 24.9% 증가했고, 전분기에 비해서는 16.1% 감소. 이익이 전년동기대비 증가한 이유는 투자손익 증가에 기인하며, 전분기대비 감소한 이유는 자동차 및 일반 보험손익 감소에 기인. 투자의견 Buy와 목표주가 136,000원을 유지하며, 업종내 Top picks도 유지. 1) 2024년 3분기 자동차보험 및 일반보험 손해율 상승으로 전분기대비 이익 감소 하는 모습을 보였지만, 경쟁사 대비 견조한 이익 수준을 시현한 것으로 판단되며, 2) 올해 발표한 '기업가지 제고계획'을 바탕으로 장기적인 배당수익에 대한 기대도 여전히 유효하기 때문."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "참고로 2024년 11월 14일 주가 기준 DB손해보험의 2024년 예상 배당수익률은 약 6.2%임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 136,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.11.15 목표가 136,000 투자의견 BUY

- 2024.08.16 목표가 136,000 투자의견 BUY

- 2024.05.16 목표가 136,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.15 목표가 137,000 투자의견 매수 SK증권

- 2024.11.15 목표가 136,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.11.14 목표가 150,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.11.15 목표가 130,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권