thinkpool

NH투자증권에서 16일 DB손해보험(005830)에 대해 "지속적인 배당 우상향 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 139,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "회계적 변동성에도 불구, DB손해보험은 지속적, 안정적으로 배당금 우상향이 가능할 전망. 다가오는 8월 실적발표에 구체적인 주주환원 정책이 포함될지 여부는 미지수지만, 업계 선도사(삼성화재)와의 주주환원율 격차는 단계적으로 축소될 예정. 배당성향을 2023년 20.7%에서 2024년 21.7%로 소폭 상승 가정한 DPS는 6,500원, 배당수익률은 6%이며, 항후 구체화될 주주환원 정책에 따라 DPS도 지속적으로 우상향 가능할 전망."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2024년 2분기 예상 별도 순이익은 4,707억원(보험손익 4,579억원, 투자손익 1,667원)으로 시장 컨센서스 소폭 상회. 장기보험 예실차는 보험금, 사업비 모두 선방 예상. 다만 일반보험은 아리셀 공장 화재 등 일부 고액사고가 있었으며, 자동차보험도 부진. 투자손익은 채권 처분/평가이익 바탕으로 비교적 양호한 수준 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 103,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 139,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 139,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.16 목표가 139,000 투자의견 BUY

- 2024.05.16 목표가 139,000 투자의견 BUY

- 2024.04.17 목표가 119,000 투자의견 BUY

- 2024.02.23 목표가 119,000 투자의견 BUY

- 2023.11.14 목표가 109,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.16 목표가 139,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.07.12 목표가 137,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.07.08 목표가 128,000 투자의견 HOLD 한화투자증권

- 2024.06.10 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권