thinkpool

교보증권에서 24일 DB손해보험(005830)에 대해 "연간이익 상향으로 목표주가 74,000원으로 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 " 1)경쟁사대비 높은 비용효율성을 바탕으로 2021년 하반기에도 실적개선 효과가 타사대비 클 것으로 기대되며, 2)과거 배당성향을 고려할 경우 2021년 8월 23일 기준 예상되는 배당수익률도 약 4.8%로 매력적인 구간으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2021년 2분기 DB손해보험의 당기순이익은 2,354억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 11.1%, 23.8% 증가함. 이익이 증가한 이유는 일반보험 및 장기보험 손해율 하락에 따른 보험업영이익이 개선되었기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.08.24 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.24 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.24 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.24 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.08.13 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.08.13 목표가 65,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.08.13 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권