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이베스트투자증권에서 14일 DB손해보험(005830)에 대해 "전부문 손해율 개선과 투자수익 확대로 실적 예상상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "투자수익률의 경우 2분기 이후에도 주식처분 등을 통한 유연한 관리기조가 이어질 것으로 보여 크게 하락할 가능성은 낮다고 판단. 고수익성 기조가 이어지는 가운데 2021년 예상 순이익은 5,670억원으로 10% 이상의 이익성장이 가능할 전망. 현 주가는 예상 수익성 대비 저평가 영역으로 판단. 예 상 배당수익률 또한 5%에 달할 것으로 보여 높은 배당매력 겸비. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2021년 1분기 순이익은 1,902억원으로 시장예상을 상회하는 호실적 기록. 전부문 손해율 개선에 힘입어 보험손익이 전년동기대비 490억원 증가했으며 투자영업이익 또한 주식처분이익이 더해지며 2020년 1분기 대비 12%, 전분기대비로는 29% 큰 폭으로 증가. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 61,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.14 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.22 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2020.08.13 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.20 목표가 61,000 투자의견 BUY(INITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.14 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.05.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.05.14 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.05.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권