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BNK투자증권에서 14일 DB손해보험(005830)에 대해 "업종 내 최고의 수익성과 이익안정성 보유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "2021년(E)에도 일반, 자동차, 장기 등 모든 보험영업부문의 실적개선 지속과 사업비율 하향안정화에 따라 +19.3%yoy인 5,992억원의 순이익 예상. 더불어 5%의 배당수익률과 ROE도 9.2%로 높은 반면 PBR 및 PER 각각 0.5배 및 5.2배로 매우 낮은 수준. 인플레이션 우려가 확대되는 최근의 시장상황까지 감안하면 보험업종 내 DB손보의 투자매력도 더욱 확대될 전망. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q21 당기순이익 +38.2%yoy(+216.1%qoq)인 1,902억원 실현하여 당사 (1,417억원) 및 시장(1,577억원)예상치 큰 폭 상회. 2Q21 당기순이익 +4.2%yoy(+16.1%qoq)인 2,208억원 예상. 2020년 당기순이익 +34.7%yoy인 5,022억원 실현하여 Turn around 성공함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.13 목표가 60,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.05.14 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.05.13 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.05.14 목표가 68,000 투자의견 BUY 하나금융투자