thinkpool

NH투자증권에서 13일 DB손해보험(005830)에 대해 "어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "2분기를 통해확인한 업황 턴어라운드는 하반기에도 합산비율 개선으로 이어질 전망. 하반기는 채권 매각 축소로 전년 동기보다 투자이익 감소가 예상되나,이익의 질적 측면에서는 오히려 긍정적. 보험영업 개선 방향에 대한 전망은 여전히 유효함. 7~8월 폭우에 따른 동사 자동차보험 손해액은 약140억원으로 크지 않음. 손해보험업종 Top Pick 유지함."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 순이익은 2,119억원(+97.9% y-y)으로 당사 추정 및 시장 컨센서스 상회. 손해율 및 사업비율은 전반적으로 예상 수준이었으며, 높은투자이익이 컨센서스 상회의 주 요인. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.13 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.13 목표가 55,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.13 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.08.12 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.20 목표가 61,000 투자의견 BUY(INITIATE) 이베스트투자증권

- 2020.07.13 목표가 60,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권