thinkpool

하이투자증권에서 14일 DB손해보험(005830)에 대해 "DPS 방어를 기대 하기에는 부진한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "DPS 방어(배당성향을일정부분상향하여지난해와유사한수준의DPS를유지)에는 부족한 실적이라고생각함. 4분기에는 계절성의 영향이 확대되며 손해율의 절대 수준측면에서는 3분기보다 부담이 확대 될수 밖에 없기때문"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "분기 별도 기준 순이익은 1,225억원 으로 우리 전망치를 소폭 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 90,000원까지 높아졌다가 2019년8월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.14 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.13 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.22 목표가 90,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

- 2018.11.06 목표가 84,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.14 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.11.14 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.16 목표가 57,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2019.09.18 목표가 68,000 투자의견 BUY DB금융투자