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[투데이리포트]DB손해보험, "보험이익은 매우 부…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 13일 DB손해보험(005830)에 대해 "보험이익은 매우 부진하지만 DPS 방어를 위한 투자부분 기여확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "-2분기 별도기준 순이익은 1,070억원으로 우리전망치를 상회하였음. 원인은 투자부분의 이익기여도확대때문임 -자동차 및 장기위험손해율, 그리고사업비율부담이 2분기실적을통해 확인되었으며 성장에대한 경쟁사들의 의지확인, 보험료인상에 대한 도전적인상황 등을 감안할때 올해4분기이후가 되어야 의미있는 변화를 체크해볼수있을것으로 판단"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "-투자의견을 매수로 유지하는 이유는1) 듀레이션이 짧은채권 및 단기매매계정의 채권Trading을 통해 일정부분의 투자수익확보를 추진하고있으며 이를통해DPS 방어를 하겠다는 동사의 의지가 확인되고 있으며 2) 올해5월이후 주가급락으로 인하여 배당수익률측면(DPS 1,800원전망, 배당수익률3.7%)의 상대적약점이 많이축소되었다고 판단되기때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 66,250 | 83,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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