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[투데이리포트]DB손해보험, "인내심이 필요한 시…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 DB손해보험(005830)에 대해 "인내심이 필요한 시점 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "● 2Q 순이익 1,070억원으로 컨센서스에 부합 ● 장기위험손해율, 자보손해율 등 언더라이팅 지표의 악화를 투자부문 평가이익으로 만회 ● 언더라이팅 부문의 악화 속도 대비 요율 인상 등 개선 요인은 제한적인 상황으로, 섣부른 저점 잡기 보다는 인내심이 필요한 시점."라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "상대적 밸류에이션 매력 또한 제한적: FY19 PER은 10배, 배당수익률은 3.0%로 금융업종 내 상대적인 밸류에이션 매력이 제한적인 상황. 실손 및 자보요율 인상안 구체화 전 까지는 밸류에이션 상 바닥을 모색기보다는 보수적 관점에서의 접근이 필요한 시 점. Hold 투자의견 및 목표가 48,000원 유지. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 80,000원까지 높아졌다가 2019년5월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 66,385 | 83,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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