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[투데이리포트]DB손해보험, "고난의 시기…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 13일 DB손해보험(005830)에 대해 "고난의 시기"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "동사 올해 연간 순이익은 4,006억원(-22.2% y-y) 전망. ① 업계 신계약 경쟁 지속으로 인해 사업비율은 하반기에도 상반기보다 개선되기 어려울전망이며 ② 장기 위험손해율 또한 개선 징후가 나타나고 있지 않고, ③ 자동차보험 손해율만 4분기부터 y-y 개선이 예상됨. ④ 하반기도 2분기처럼 적절한 매각이익을 나타내겠지만(투자이익률 3.5% 예상) 이는 보험영업이익 손실을 일부 막는데 그칠 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "손해율/사업비율 부진 및 손보업계 인보험 신계약 경쟁 심화 등 악재는 이미 현 주가에 어느 정도 반영되어 있다고 판단되나, 반등 모멘텀은 여전히 부재. 의미있는 주가 반등에는 다소 시간이 필요할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 66,100 | 83,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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