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[투데이리포트]DB손해보험, "연말 보험료 조정 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 DB손해보험(005830)에 대해 "연말 보험료 조정 여부가 관건 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. KB증권 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "-2Q19 당기순이익은 1,070억원 (-43.6% YoY, +7.9% QoQ) -하반기 실적 턴어라운드를 기대하기는 어려우나, 보험료 조정 여부가 관건:최근 실적 부진은 실손 보험금을 포함한 비용 증가의 영향이 컸다는 점에서 하반기에도 유의미한 실적 턴어라운드를 기대하기는 어려워진 상황이다. 다만, 연말 전후로 비용 증가분을 고려한 적정 수준의 보험료 조정이 이루어질 경우에는 실적 개선 기대감이 선반영되면서 주가 반등으로 이어질 수 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "보장성 강화 대책 시행 과정에서 비급여 의료비 항목에서의 풍선효과가 확대될 것으로 판단되어 장기보험 부문에서의 위험손해율 상승을 실적 전망치에 반영하였다. 최근 주가 하락이 기대 평균 ROE (8.0%) 대비 과도하다고 판단되어 투자의견 Buy를 유지하나, 비급여 의료비 누수에 대한 정책 차원에서의 통제 수단이 뒷받침되지 못한다면, 연말까지 유의미한 주가 반등은 기대하기 어려워질 것으로 판단된다. 비급여 항목에 대한 감독 및 심사 강화와 관련하여 연말까지 정책 추진 경과를 지켜볼 필요가 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 85,000원까지 높아졌다가 2019년8월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 67,333 | 83,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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