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[투데이리포트]DB손해보험, "감익 고려해도 DP…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 13일 DB손해보험(005830)에 대해 "감익 고려해도 DPS 방어는 가능할 듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 DB손해보험(005830)에 대해 "FY19 2Q 순이익 1,070억 원(YoY -43.6%) : 우려보다는 선방 -실적의 특징은 1) 자동차보험 손해율의 악화 추세가 유지(YoY +9.1%p)되는 가운데, 2) 위험손해율 역시 개선되지 못하고 있고(+10.0%p), 3) 사업비 부담은 여전하다. 이는 업계의 공통적인 상황이다. 4) 투자이익률이 3.55%로 보험이익의 부진을 상쇄하였다. "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "하반기 실적은 손해율이 소폭 개선되면서 반등하리라 본다. 동사의 경우 연간 감익은 10%수준이고 동사의 경우 배당성향을 높이면서 DPS는 전년 수준을 유지할 수 있을 것이다. 배당수익률은 4.1%에 이른다. FY19, FY20의 순이익 추정을 18.0%, 17.4% 하향조정한다. 이를 반영하여 목표주가는 76,000원으로 하향(기존 95,000원)한다. 현재 주가에 내재된 할인율은 14.5%로 내년까지 부진한 ROE를 감안해도 과도한 수준이다. 투자의견은 매수를 유지한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 72,714 | 83,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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